Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ»
Регистрационный номер
474
БИК
40407795
Почтовый адрес
660075, г.Красноярск, ул.Республики, д.51
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 45 083 | 30 190 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 304 268 | 99 850 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -171 755 | -62 589 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 749 | 14 687 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 730 | -2 892 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 229 225 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -63 153 | 11 776 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -3 515 | 8 155 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -269 398 | -63 781 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 608 | 24 984 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 003 326 | 100 520 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 200 | -1 536 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -163 530 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 122 000 | -30 055 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 48 195 | -17 637 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -355 790 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -549 762 | -259 695 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 973 | 400 463 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -174 117 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 50 504 | 8 980 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 | -958 243 | 130 710 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 246 149 | -88 734 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 633 576 | 181 405 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 969 | -5 436 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -163 | 1 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 | 351 295 | 87 236 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -14 830 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -3 291 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 3 291 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 | -14 830 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 296 | -4 736 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -641 074 | 213 210 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 053 854 | 379 938 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 412 780 | 593 148 |
Страница была полезной?