Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
195112, город Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д.64, лит.А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 475 918 | 4 603 712 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 466 667 | 10 940 382 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 258 688 | -6 919 747 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 215 637 | 1 067 495 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -222 659 | -191 394 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 295 985 | 367 544 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 150 958 | 1 032 851 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 299 371 | 409 169 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 579 777 | -1 655 500 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -299 606 | -447 088 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 122 554 | 10 117 016 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -151 551 | -327 056 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 748 728 | 2 302 532 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 594 724 | 23 595 494 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 462 109 | -2 279 782 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -66 788 520 | -4 669 192 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 79 463 500 | 18 524 507 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 295 015 | -9 580 763 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 289 | -16 752 908 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -264 489 | -553 854 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 784 575 | -141 962 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5.5 | -4 646 636 | 14 720 728 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5.5.2 | -8 770 407 | -5 715 957 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 877 793 | 9 100 520 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -15 484 224 | -25 236 036 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 14 713 114 | 5 153 908 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.5.2 | -814 049 | -119 167 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 719 | 105 100 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5.5 | -1 476 054 | -16 711 632 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -580 202 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 13 530 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -60 | -33 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5.5 | -580 262 | 13 497 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5.5 | 26 688 | -1 942 118 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5.5 | -6 676 264 | -3 919 525 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 28 284 011 | 39 553 225 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 21 607 747 | 35 633 700 |
Страница была полезной?