• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «БМВ Банк»
Регистрационный номер
3482
БИК
44583770
Почтовый адрес
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 39А, строение 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4.5 270 699 86 011
1.1.1 проценты полученные   532 614 543 833
1.1.2 проценты уплаченные   -119 203 -261 344
1.1.3 комиссии полученные   51 429 19 989
1.1.4 комиссии уплаченные   -29 625 -38 100
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   328 -262
1.1.8 прочие операционные доходы   11 193 8 636
1.1.9 операционные расходы   -111 153 -142 111
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -64 884 -44 630
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -657 445 54 564
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -38 472 -12 887
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -636 258 1 818 683
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   148 3 843
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 0
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   25 741 -1 734 636
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -8 604 -20 439
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -386 746 140 575
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -3 586 -102
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 30
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -3 586 -72
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   32 763 -358
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -357 569 140 145
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 247 284 675 936
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   889 715 816 081
Страница была полезной?