Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Дочерняя Организация АО Банк ЦентрКредит Общество с ограниченной ответственностью Банк БЦК-Москва
Регистрационный номер
3480
БИК
44525878
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д. 3, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 109 479 | 8 660 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 66 152 | 120 074 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 452 | -84 133 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 573 | 3 524 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -977 | -2 226 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 094 | -36 143 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 132 657 | -5 531 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -883 | 15 493 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -62 047 | 354 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -4 450 | -2 752 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 442 127 | -34 648 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -107 921 | -28 545 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 34 047 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 270 114 | 237 493 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 475 | -101 776 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -596 834 | -907 546 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -217 548 | 129 963 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 095 039 | 603 059 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 752 | -1 343 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 551 606 | -25 988 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 732 | -16 428 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 191 782 | 326 583 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 22 679 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 759 | -63 735 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -269 | 4 834 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 308 219 | 251 254 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -407 221 | -50 611 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 452 604 | 386 516 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 205 686 | 315 555 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 658 290 | 702 071 |
Страница была полезной?