Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «Фора-Оппортюнити Русский Банк»

Регистрационный номер

3457

БИК

42202720

Почтовый адрес

603000,Н.Новгород,ул.М.Горького,117

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	108 973	363 741
1.1.1	проценты полученные	172 458	225 720
1.1.2	проценты уплаченные	-85 324	-68 875
1.1.3	комиссии полученные	34 102	10 366
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 841	-1 824
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	305 497
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-214 490	617
1.1.8	прочие операционные доходы	2 398	269 765
1.1.9	операционные расходы	-95 132	-71 996
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-2 695	-32
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	121 260	-847 477
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 687	-32 829
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-236 797
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-569 399	-219 588
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 305	61 424
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	40 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	760 726	-154 762
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	147 915	-343 207
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-159 390
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 807	875
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	230 233	-483 736
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-150 428
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 660	-612
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	45	142
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-164 043	-470
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 720	6 268
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	73 910	-477 938
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	555 395	747 687
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	629 305	269 749

Страница была полезной?