Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Банк Развития Технологий (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3441
БИК
44599339
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 7/1/8, стр. 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -40 480 | 52 980 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 84 762 | 240 037 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -49 333 | -52 658 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 526 | 24 587 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 075 | -3 229 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 136 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 546 | 11 797 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 818 | 9 347 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -96 247 | -155 036 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 477 | -21 729 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -729 726 | -367 085 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 011 | 13 483 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 682 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.1 | 1 284 063 | -12 146 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.1 | -1 052 | -215 700 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 813 521 | -561 960 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -152 389 | 286 017 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 26 184 | 124 539 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -770 206 | -314 105 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 255 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 838 | -142 605 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 838 | -142 350 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 297 | 15 098 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -753 071 | -441 357 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 850 521 | 992 616 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 97 450 | 551 259 |
Страница была полезной?