Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Инвестиционный Альянс (акционерное общество)
Регистрационный номер
3434
БИК
44525538
Почтовый адрес
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -11 356 | 72 974 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 117 645 | 111 960 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -105 291 | -74 077 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 817 | 26 797 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 869 | -1 252 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 561 | -15 413 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -862 | 4 211 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 294 | 75 661 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 195 | 145 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -85 059 | -54 637 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 787 | -421 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -351 709 | -700 123 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -576 | 64 218 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 97 396 | 210 948 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 139 224 | 662 929 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 784 | 51 735 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 219 558 | -411 536 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 402 331 | -30 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 260 059 | -1 004 286 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -2 132 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -72 348 | -237 769 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 979 | -4 230 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -363 065 | -627 149 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 902 | -88 497 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 252 189 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 018 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 86 144 | 317 609 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 | 6 383 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 335 429 | 237 513 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 659 | 29 046 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -53 295 | -360 590 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 389 695 | 688 154 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 336 400 | 327 564 |
Страница была полезной?