Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
115093 Москва Партийный переулок д.1, корп.57, стр.2,3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -337 835 | -556 886 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 969 632 | 1 508 274 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -922 930 | -1 201 380 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 61 821 | 81 066 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 743 | -18 493 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 226 758 | 433 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -438 644 | -592 530 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 514 | 12 861 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -212 960 | -307 391 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 283 | -39 726 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -8 827 149 | 6 172 201 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 365 | -55 508 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 835 | 531 031 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 630 319 | 366 733 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -52 679 | 63 870 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -11 910 000 | 727 051 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 589 819 | -309 359 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 278 978 | 8 174 301 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 150 | -2 467 872 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 873 619 | -825 263 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 57 309 | -32 783 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -9 164 984 | 5 615 315 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 443 081 | -7 703 973 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 718 666 | 7 132 901 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 523 | 27 025 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 694 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 233 756 | -544 047 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 224 | 731 258 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 10 | -2 932 452 | 5 802 526 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 | 4 005 730 | 2 962 514 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 | 1 073 278 | 5 765 040 |
Страница была полезной?