Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Регистрационный номер
3333
БИК
44525105
Почтовый адрес
119017, Москва, Кадашевская наб., 14/2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 633 742 | -518 376 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 377 488 | 740 775 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -234 387 | -341 932 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 140 766 | 160 854 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -30 845 | -63 606 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 246 413 | 29 140 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 343 545 | -787 823 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 479 | 41 998 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 860 | -290 308 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 857 | -7 474 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 101 106 | -5 602 396 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 245 | -204 573 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 452 790 | 14 233 611 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 459 661 | -2 629 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 010 347 | -15 142 924 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 098 383 | -4 235 515 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -660 | 10 801 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 10 658 | -261 167 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 467 364 | -6 120 772 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 206 344 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 148 | -1 182 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 701 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 178 897 | -1 182 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -687 132 | 478 319 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 975 599 | -5 643 635 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 812 362 | 7 878 662 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5. | 7 836 763 | 2 235 027 |
Страница была полезной?