Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК
Регистрационный номер
3311
БИК
44525767
Почтовый адрес
129090, г.Москва, Олимпийский проспект, д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 662 980 | 1 667 850 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 110 306 | 5 343 853 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 218 992 | 2 135 425 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 120 003 | 1 021 428 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -919 181 | 871 355 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 192 028 | -237 371 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 398 563 | -171 238 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 41 559 | 55 754 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 290 020 | 1 191 995 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 228 714 | -145 801 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 825 297 | 667 822 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 098 | -176 621 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 9 639 034 | 17 160 761 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 902 017 | 1 609 397 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 572 000 | -4 269 540 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 273 031 | -9 761 279 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 777 011 | -3 016 458 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 982 209 | -682 824 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 117 001 | -195 614 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 162 317 | 2 335 672 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 557 418 | -200 401 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 269 185 | 9 186 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -3 046 058 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 279 572 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -100 127 | -40 741 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 086 | 17 382 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 125 000 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 778 726 | -2 981 060 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -37 254 | 906 708 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -420 845 | 261 320 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 418 248 | 4 745 915 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 997 403 | 5 007 235 |
Страница была полезной?