Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк СОЮЗНЫЙ(общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3236
БИК
44525553
Почтовый адрес
107014, г.Москва, Бабаеская ул., д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 014 | 17 873 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 234 454 | 155 616 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -143 644 | -73 983 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 40 225 | 20 882 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 199 | -1 521 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -323 | -347 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 858 | 27 666 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -42 168 | 2 125 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -120 325 | -102 935 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 864 | -9 630 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 635 140 | 64 614 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 376 | -8 130 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 023 | -12 410 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 518 833 | -267 302 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 14 895 | 51 878 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 200 000 | -170 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 516 | -27 140 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -819 | 908 646 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -120 048 | -419 705 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 148 | 8 777 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 637 154 | 82 487 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 431 841 | -219 226 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 328 708 | 217 572 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -98 196 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -35 977 | 6 315 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 | -2 491 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -139 107 | -96 026 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -19 473 | -24 370 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 478 574 | -37 909 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 084 176 | 756 135 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | страница 11 | 1 572 205 | 718 687 |
Страница была полезной?