Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д.1, лит. А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -475 576 | -679 004 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 968 821 | 1 490 339 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 056 173 | -1 675 061 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 998 | 139 119 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 516 | -23 306 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -55 028 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 78 901 | 17 188 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 293 | 25 182 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -479 262 | -613 650 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -26 638 | 16 213 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 409 976 | 970 133 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 458 014 | 1 146 041 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 156 847 | -1 112 885 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -53 915 | 125 148 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 1 289 938 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -34 064 | 189 089 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 611 519 | -1 275 557 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -186 700 | 446 038 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -138 639 | 162 321 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 885 552 | 291 129 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -7 005 338 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 4 868 497 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -404 | -21 287 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 025 | 29 707 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 621 | -2 128 421 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 147 513 | 45 289 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 736 418 | -1 792 003 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 791 962 | 5 192 092 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 055 544 | 3 400 089 |
Страница была полезной?