Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк Индустриальный Сберегательный Банк
Регистрационный номер
3175
БИК
44583349
Почтовый адрес
125167 г. Москва Эльдорадовский пер. д. 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | -22 191 | 55 212 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 47 993 | 55 135 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 446 | -4 072 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 226 | 5 081 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 049 | -1 221 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -434 | -712 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 368 | 55 732 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 426 | 332 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -78 055 | -33 115 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 220 | -21 948 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 550 268 | 201 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -47 043 | 15 644 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -365 972 | 282 023 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -270 762 | -96 649 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -154 581 | -31 973 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 141 611 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 306 043 | 49 470 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -70 067 | 5 988 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 039 | -23 270 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 528 077 | 256 445 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 914 | -115 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 914 | -115 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 202 371 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 202 371 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -129 816 | -14 995 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 582 718 | 241 335 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 837 398 | 244 808 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 420 116 | 486 143 |
Страница была полезной?