• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Международный Фондовый Банк общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
3163
БИК
44525387
Почтовый адрес
115184, г.Москва, ул. Большая Татарская, д.38/1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 6 3 054 40 778
1.1.1 проценты полученные 6 88 791 71 643
1.1.2 проценты уплаченные 6 -33 540 -29 252
1.1.3 комиссии полученные 6 15 938 17 954
1.1.4 комиссии уплаченные 6 -4 371 -4 174
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 6 4 894 10 147
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 6 -27 460 22 751
1.1.8 прочие операционные доходы 6 3 433 2 548
1.1.9 операционные расходы 6 -41 166 -30 546
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 6 -3 465 -20 293
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 6 -235 547 15 506
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 6 -102 152
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 6 8 685 -1 563
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 -13 886 -65 676
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 6 2 994 -18 168
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 6 1 524 1 159
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 6 0 11
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 6 -230 345 80 121
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 6 0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6 -4 417 19 470
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 -232 493 56 284
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 6 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 0 -23 151
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 6 0 0
2.7 Дивиденды полученные 6 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 6 0 -23 151
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 6 94 389 -33 328
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 6 -138 104 -195
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 6 705 995 678 611
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 6 567 891 678 416
Страница была полезной?