• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
Банк «Российская финансовая корпорация» акционерное общество
Регистрационный номер
3099
БИК
44525257
Почтовый адрес
125009, Москва, Георгиевский пер., д.1, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   40 336 25 964
1.1.1 проценты полученные   275 772 166 178
1.1.2 проценты уплаченные   -220 924 -115 370
1.1.3 комиссии полученные   5 919 16 578
1.1.4 комиссии уплаченные   -293 -239
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   405 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 122 3 022
1.1.8 прочие операционные доходы   6 858 -7 413
1.1.9 операционные расходы   -33 630 -29 403
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 366 -7 389
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 809 039 -4 261 072
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   2 207 76 917
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 3 474
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   3 602 517 -8 291 733
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   10 944 224
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 043 871 5 083 596
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -619 937 -1 118 272
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -122 603 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -20 218 -15 278
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 849 375 -4 235 108
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -895
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 -4 126
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   0 -5 021
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   8 717 -368
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 7.2 1 849 375 -4 240 497
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   757 546 5 088 836
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   -2 606 921 848 339
Страница была полезной?