Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк БФГ — Кредит (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3068
БИК
44525292
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, 35/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 706 328 | 789 839 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 066 709 | 1 535 050 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 240 192 | -831 650 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 131 743 | 144 910 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 413 | -19 896 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 524 215 | -183 168 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -480 552 | -4 469 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 39 495 | 372 328 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -310 938 | -198 879 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 739 | -24 387 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 965 595 | -851 552 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 46 795 | -98 009 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -29 699 | -181 546 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 412 976 | -4 190 251 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 486 678 | 384 709 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 184 318 | -2 593 735 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 635 110 | 1 815 488 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 399 911 | 2 774 487 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 468 425 | 1 274 709 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 325 885 | -37 404 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 259 267 | -61 713 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -104 114 | -8 888 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 2 719 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -104 114 | -6 169 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 162 372 | -141 214 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -6 201 009 | -209 096 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 9 113 494 | 4 623 729 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 2 912 485 | 4 414 633 |
Страница была полезной?