Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д. 84
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 70 887 | 162 089 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 685 997 | 794 558 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -591 710 | -561 607 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 49 557 | 44 731 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 962 | -6 666 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 89 292 | 101 506 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 752 | 39 735 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -155 724 | -208 218 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 315 | -41 950 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -418 546 | 491 533 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 864 | 19 194 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -933 311 | -115 658 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 149 106 | -82 584 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -678 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 19 711 | -671 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 340 658 | 1 414 646 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 21 260 | -86 126 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 106 | 20 732 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -347 659 | 653 622 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -50 369 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 894 | -1 554 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 50 396 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 41 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -6 853 | -1 527 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -171 026 | -80 532 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -525 538 | 571 563 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 115 609 | 3 054 371 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 590 071 | 3 625 934 |
Страница была полезной?