Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 846 | 167 485 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 163 245 | 143 352 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -62 593 | -73 550 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 15 871 | 20 214 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 642 | -3 237 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 151 217 | 1 674 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 268 | 145 982 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 583 | 4 506 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 267 | -66 880 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 300 | -4 576 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -344 857 | -335 454 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 822 | -15 586 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 175 772 | -131 102 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -40 950 | 4 677 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -26 445 | -838 502 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -145 001 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 666 | 840 112 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -153 036 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -38 527 | -80 808 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -252 183 | 30 756 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -198 011 | -167 969 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 070 | -785 618 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 83 177 | 430 560 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 943 | -74 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 731 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 50 895 | -355 132 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 423 | 8 143 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -174 539 | -514 958 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 907 898 | 1 408 298 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 733 359 | 893 340 |
Страница была полезной?