Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
АКБ Национальный Залоговый Банк, ОАО
Регистрационный номер
2944
БИК
44583259
Почтовый адрес
141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.21
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 985 | -85 962 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 94 362 | 119 909 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -73 072 | -67 533 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 28 518 | 24 875 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 318 | -3 176 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -5 101 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 67 588 | -56 107 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -9 373 | 3 614 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 585 | -99 133 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 135 | -3 310 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -376 137 | 152 999 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -431 | 1 162 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 113 664 | 328 694 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 9 618 | 4 015 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -304 826 | 72 155 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 577 | 3 910 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -220 365 | 245 747 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 941 | -13 200 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 24 839 | 2 010 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -364 152 | 67 037 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -189 078 | -424 925 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 559 061 | 215 438 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 323 | -249 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 366 660 | -209 736 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -82 524 | 71 128 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -80 016 | -71 571 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 319 125 | 1 293 784 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 239 109 | 1 222 213 |
Страница была полезной?