Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914
БИК
44583551
Почтовый адрес
123317, г.Москва, ул. Тестовская, д. 10
Номер строки | Наименование статьи | Номер пояснений | Данные на отчётную дату | Данные на начало отчётного года |
---|---|---|---|---|
I. Активы | ||||
1 | Денежные средства | 258 210 | 202 477 | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 1 125 714 | 249 362 | |
2.1 | Обязательные резервы | 132 270 | 92 973 | |
3 | Средства в кредитных организациях | 5 275 921 | 5 948 465 | |
4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 419 599 | 466 712 | |
5 | Чистая ссудная задолженность | 2.1. | 6 426 869 | 13 198 422 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 468 311 | 659 590 | |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 946 329 | 1 057 325 | |
8 | Требование по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
9 | Отложенный налоговый актив | 29 | 29 | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 69 112 | 67 099 | |
11 | Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 17 295 | 17 295 | |
12 | Прочие активы | 37 941 | 40 461 | |
13 | Всего активов | 15 045 330 | 21 907 237 | |
II. Пассивы | ||||
14 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |
15 | Средства кредитных организаций | 0 | 0 | |
16 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 12 480 440 | 18 104 772 | |
16.1 | Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей | 2 000 635 | 2 412 778 | |
17 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
18 | Выпущенные долговые обязательства | 5 000 | 1 179 411 | |
19 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 | |
20 | Отложенное налоговое обязательство | 2 169 | 1 030 | |
21 | Прочие обязательства | 91 243 | 99 263 | |
22 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 190 659 | 120 717 | |
23 | Всего обязательств | 12 769 511 | 19 505 193 | |
III. Источники собственных средств | ||||
24 | Средства акционеров (участников) | 600 000 | 600 000 | |
25 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
26 | Эмиссионный доход | 0 | 0 | |
27 | Резервный фонд | 8 100 | 8 100 | |
28 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив) | 13 791 | 9 702 | |
29 | Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 0 | 0 | |
30 | Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений | 0 | 0 | |
31 | Переоценка инструментов хеджирования | 0 | 0 | |
32 | Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество) | 0 | 0 | |
33 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 1 784 242 | 1 464 410 | |
34 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -130 314 | 319 832 | |
35 | Всего источников собственных средств | 2 275 819 | 2 402 044 | |
IV. Внебалансовые обязательства | ||||
36 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 4 749 826 | 8 200 833 | |
37 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 2 330 123 | 2 813 482 | |
38 | Условные обязательства некредитного характера | 0 | 0 |
Страница была полезной?