Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

2876

БИК

43602842

Почтовый адрес

443010, г.Самара, ул. Фрунзе / Некрасовская, д. 102 / 36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	7	10 636	13 905
1.1.1	проценты полученные		20 299	18 573
1.1.2	проценты уплаченные		-799	-1 856
1.1.3	комиссии полученные		5 471	7 461
1.1.4	комиссии уплаченные		-1 749	-1 022
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 446	7 632
1.1.8	прочие операционные доходы		2 555	1 185
1.1.9	операционные расходы		-18 444	-13 609
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-143	-4 459
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7	-28 045	20 672
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		103	102
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		22 349	5 065
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		1 150	-6 894
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-53 136	22 285
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 489	114
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-17 409	34 577
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-156	-1
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-159
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7	-315	-1
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7	1 030	-3 818
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7	-16 694	30 758
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		279 329	239 081
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	262 635	269 839

Страница была полезной?