Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ИШБАНК
Регистрационный номер
2867
БИК
44525624
Почтовый адрес
117420, Москва, ул. Наметкина, д.13Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | -47 549 | 157 436 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 193 767 | 225 671 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -101 909 | -93 408 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 303 | 11 074 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 465 | -3 396 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -74 184 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 102 767 | 295 152 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 793 | 203 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -246 953 | -195 247 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 852 | -8 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -1 608 456 | -2 707 633 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 60 817 | 5 409 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 551 357 | -1 850 471 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 200 210 | -19 292 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -726 113 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 187 433 | -808 108 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 264 697 | 765 790 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 745 | 30 034 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 36 035 | -104 882 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -1 656 005 | -2 550 197 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 991 | -252 234 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 804 | 90 545 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 821 | 3 089 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -1 510 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -207 644 | -23 284 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 567 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | -184 711 | -183 394 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 3 040 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 3 040 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -167 783 | 3 837 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -2 008 499 | 310 246 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 688 347 | 1 843 843 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 679 848 | 2 154 089 |
Страница была полезной?