Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты»
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 93 100 | 1 984 250 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 014 653 | 10 393 167 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 704 140 | -6 154 412 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | -147 843 | 1 773 321 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -133 712 | -738 912 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -240 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 808 | 591 012 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 241 | 219 360 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -495 666 | -3 745 982 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -35 241 | -353 064 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 951 042 | -2 488 277 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 755 | 632 409 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 24 426 289 | -26 647 140 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 072 | -184 270 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -580 247 | -2 614 787 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -7 673 438 | 26 332 979 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 874 265 | -7 468 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 044 142 | -504 027 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 30 525 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 81 611 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -346 842 | -90 160 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 177 | 5 922 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -340 665 | 27 898 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -110 425 | 723 853 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 16 593 052 | 247 724 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 060 334 | 6 812 610 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 23 653 386 | 7 060 334 |
Страница была полезной?