Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2807
БИК
44525326
Почтовый адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, дом 94
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -45 213 | -46 594 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 182 471 | 159 561 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -92 487 | -98 504 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 25 095 | 11 846 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 770 | -2 337 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 919 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 453 | -2 625 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -44 214 | -43 278 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 828 | 10 246 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 883 | -74 177 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 881 | -7 326 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -439 479 | -684 763 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 346 | -5 696 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 263 738 | -44 076 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 809 | -8 970 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -488 205 | -108 007 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 562 077 | -171 335 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -643 813 | -355 770 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -224 392 | -2 719 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 25 653 | 11 810 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -484 692 | -731 357 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -328 026 | 4 012 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 297 132 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 782 | 3 057 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 130 697 | 100 747 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 093 | -62 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 83 492 | 107 754 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 37 896 | 70 396 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6.1, 6.2, 6.3 | -363 304 | -553 207 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 787 219 | 915 749 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 423 915 | 362 542 |
Страница была полезной?