Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Инвестиционный Банк „ФИНАМ“
Регистрационный номер
2799
БИК
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -51 571 | 59 642 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 149 885 | 186 818 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -85 684 | -107 018 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 324 | 79 770 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -19 896 | -21 550 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -517 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -6 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 50 773 | 13 121 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 088 | 16 601 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -223 826 | -101 949 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 712 | -6 151 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -594 303 | -2 073 410 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 638 | -8 715 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 88 283 | 172 320 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 171 | 258 196 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -73 375 | -378 942 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -25 326 | -269 173 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -566 444 | -1 862 374 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 632 | 15 277 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -645 874 | -2 013 768 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -177 067 | -237 930 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 453 874 | 249 213 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 51 446 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 301 | -4 965 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 507 | 1 500 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 322 459 | 7 818 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 174 | -6 465 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -337 589 | -2 012 415 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 116 357 | 2 727 276 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 778 768 | 714 861 |
Страница была полезной?