Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2772

БИК

40349966

Почтовый адрес

350000, г. Краснодар, ул. Красная, 113

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	95 979	36 947
1.1.1	проценты полученные	244 607	204 207
1.1.2	проценты уплаченные	-124 926	-126 677
1.1.3	комиссии полученные	38 972	30 519
1.1.4	комиссии уплаченные	-3 640	-2 984
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 843	4
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	34 606	45 195
1.1.8	прочие операционные доходы	7 555	11 026
1.1.9	операционные расходы	-83 033	-109 011
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-16 319	-15 332
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	64 082	24 889
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 464	-485
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	173 470	109 565
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	47 773	-130 134
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-74 412	71
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-74 635	28 124
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-6 650	17 748
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	160 061	61 836
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		84
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	43 683
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-682
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2	21
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	43 685	-577
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-50 885	-35 785
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	152 861	25 474
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	927 802	1 011 922
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1 080 663	1 037 396

Страница была полезной?