Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк
Регистрационный номер
2756
БИК
49133845
Почтовый адрес
369000,РФ,КЧР,г.Черкесск,у.Кавказская,д.99
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 | -2 218 | -389 |
1.1.1 | проценты полученные | 33 278 | 27 075 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -6 319 | -4 691 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 2 477 | 1 855 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -461 | -389 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 294 | 296 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 61 | -327 | |
1.1.9 | операционные расходы | -29 604 | -23 434 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 944 | -774 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 | -86 444 | 56 241 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 660 | -63 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 327 | -3 323 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 342 | -1 500 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -90 115 | 55 323 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 000 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 974 | 5 804 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -88 662 | 55 852 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | 25 028 | -573 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 50 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 25 028 | -523 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 6 | -106 | -1 894 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 | -63 740 | 53 435 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 383 195 | 80 978 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 176 267 | 134 413 |
Страница была полезной?