Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛОКО-Банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2707
БИК
44525161
Почтовый адрес
111250, г.Москва, ул. Госпитальная, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 1 324 309 | 265 380 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 3 510 234 | 2 154 300 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -2 176 481 | -1 809 103 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 352 324 | 323 285 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -83 063 | -50 207 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | 403 425 | 42 567 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | -79 | 1 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 8 463 | 310 354 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 103 500 | 76 809 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -635 663 | -699 472 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -158 351 | -83 154 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -3 556 736 | 1 227 371 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -29 504 | 1 260 467 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | -1 411 567 | -3 589 053 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | 38 557 | 5 237 090 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 713 369 | 47 303 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -2 651 139 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -1 022 450 | 5 200 778 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | -1 843 362 | -1 958 448 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | 735 853 | -186 139 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -730 810 | -2 193 654 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -6 822 | 60 166 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -2 232 427 | 1 492 751 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -10 598 | -10 083 518 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 75 305 | 6 705 969 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | -1 293 072 | -1 717 968 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 | 699 476 | 115 287 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -6 285 | -8 702 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 21 215 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -513 959 | -4 988 932 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | -144 556 | 79 909 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 890 942 | -3 416 272 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 13 267 996 | 10 507 099 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 10 377 054 | 7 090 828 |
Страница была полезной?