Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2650
БИК
48405718
Почтовый адрес
649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический, д.26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 299 | 9 312 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 37 797 | 39 615 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 860 | -21 146 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 454 | 5 824 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -564 | -399 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 004 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 662 | 396 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 621 | 1 263 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -19 821 | -15 014 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 994 | -1 227 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -177 204 | -118 447 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 616 | -128 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 71 893 | -9 370 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -158 350 | 13 306 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 071 | 2 028 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -30 000 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 | 5 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -99 292 | -93 879 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -450 | 274 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 303 | -683 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -175 905 | -109 135 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 95 713 | -4 900 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 900 | 94 900 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 790 | 33 377 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 862 | -2 789 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 741 | 120 588 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -569 | -644 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -175 733 | 10 809 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 300 294 | 143 798 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 124 561 | 154 607 |
Страница была полезной?