Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк ПРЕОДОЛЕНИЕ

Регистрационный номер

2649

БИК

44583871

Почтовый адрес

121596 г.Москва ул.Толбухина д.10 кор.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	разд 6	1 323	-25 034
1.1.1	проценты полученные	разд 6	51 583	55 613
1.1.2	проценты уплаченные	разд 6	-21 194	-23 823
1.1.3	комиссии полученные	разд 6	13 886	14 995
1.1.4	комиссии уплаченные	разд 6	-2 154	-2 273
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	разд 6	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	разд 6	-715	-26
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	разд 6	-12 587	-30 586
1.1.8	прочие операционные доходы	разд 6	4 757	2 274
1.1.9	операционные расходы	разд 6	-32 030	-41 576
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	разд 6	-223	368
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	разд 6	25 712	-408 616
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	разд 6	2 089	407
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	разд 6	0	-709
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	разд 6	-75 849	1 718
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	разд 6	819	-4 713
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	разд 6	133 179	-398 285
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	разд 6	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	разд 6	-36 428	-7 296
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	разд 6	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	разд 6	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	разд 6	1 902	262
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	разд 6	27 035	-433 650
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	разд 6	-266	709
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	разд 6	78 118	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	разд 6	-5 592	394
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	разд 6	20 858	119 400
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	разд 6	-2 739	40 601
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	разд 6	38	1 490
2.7	Дивиденды полученные	разд 6	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	разд 6	90 417	162 594
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	разд 6	31 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	разд 6	-9 667	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	разд 6	0	3 139
3.4	Выплаченные дивиденды	разд 6	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	разд 6	21 333	3 139
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	разд 6	10 361	20 579
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	разд 6	149 146	-247 338
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	разд 6	443 474	747 346
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	разд 6	592 620	500 008

Страница была полезной?