Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития
Регистрационный номер
2647
БИК
44583104
Почтовый адрес
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 11, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.4 | -30 148 | 22 271 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 104 100 | 111 732 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -41 263 | -47 166 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 276 | 26 629 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 836 | -2 648 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 931 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -20 130 | 17 225 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 461 | 3 047 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -91 038 | -75 560 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 718 | -6 057 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 059 756 | -348 513 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 052 | 6 400 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 318 348 | -285 774 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 90 767 | 328 431 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 418 277 | -392 038 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 949 | 392 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 697 | -2 924 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 089 904 | -326 242 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 707 | -40 653 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 56 002 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -39 824 | 491 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 9 670 | 454 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 23 141 | -39 708 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 481 | 4 698 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 059 282 | -361 252 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 498 545 | 1 156 832 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 439 263 | 795 580 |
Страница была полезной?