Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2620

БИК

44525169

Почтовый адрес

115184, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 59, строение 2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	31 282	20 285
1.1.1	проценты полученные	38 015	16 257
1.1.2	проценты уплаченные	-4 712	-4 059
1.1.3	комиссии полученные	1 053	17 448
1.1.4	комиссии уплаченные	-23	-41
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	6 271	278
1.1.9	операционные расходы	-9 153	-8 583
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-169	-1 015
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-100 532	-85 892
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	2 092	-2 166
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	2 638	-99 747
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 876	-3 140
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20 659	50
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-16 112	17 728
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-70 000	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 367	1 383
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-69 250	-65 607
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	54	37
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	54	37
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-69 196	-65 570
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	116 829	268 463
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	47 633	202 893

Страница была полезной?