Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
«АКИБАНК» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
БИК
49240803
Почтовый адрес
423818, г. Набережные Челны, пр. Мира, 88А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -79 908 | 43 463 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 635 039 | 671 676 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -606 782 | -515 848 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 97 788 | 88 371 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -9 659 | -6 819 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 891 | -10 106 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 504 | 32 199 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -248 897 | -199 444 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 209 | -16 566 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 040 880 | -1 174 670 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 472 | -1 531 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 607 858 | -1 393 657 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 213 402 | 199 408 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -63 800 | ||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -64 640 | -69 677 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 141 745 | 353 232 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 277 944 | -198 645 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 120 788 | -1 131 207 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -403 061 | -21 811 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 303 750 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 411 | -6 270 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 803 | 348 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -109 919 | -27 733 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 300 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 10 000 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 386 | 21 708 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 289 093 | -837 232 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 127 589 | 3 628 843 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 838 496 | 2 791 611 |
Страница была полезной?