Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер
2534
БИК
44525732
Почтовый адрес
125195, г.Москва, ул. Беломорская, д. 6А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 724 072 | -163 015 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 218 396 | 891 303 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -243 052 | -340 177 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 116 705 | 76 742 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 820 | -1 161 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -15 230 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 794 | 13 850 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 181 366 | 93 199 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -578 216 | -880 356 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 26 899 | -1 185 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -569 080 | 186 185 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 711 | -4 207 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 16 375 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 033 059 | 1 725 052 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 250 637 | -12 583 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -1 090 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 120 537 | -443 553 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 92 094 | -4 899 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | 154 992 | 23 170 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -221 194 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 050 | -3 112 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 1 841 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -227 244 | -1 271 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 394 | -1 325 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | -115 854 | 20 574 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 270 041 | 1 413 313 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 154 187 | 1 433 887 |
Страница была полезной?