Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 949 369 | -30 883 977 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 552 681 | 17 896 082 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 535 019 | -15 032 329 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 476 376 | 1 140 516 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -104 463 | -258 581 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 899 914 | -11 277 870 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 566 246 | -19 798 722 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 58 605 | 1 479 889 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -644 855 | -3 506 441 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -320 116 | -1 526 521 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 571 345 | 53 560 729 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 984 878 | -788 635 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 12 656 651 | 55 271 863 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 541 456 | -29 114 560 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 398 769 | -6 751 038 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -7 513 595 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 355 032 | -8 569 701 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 076 139 | 100 004 613 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 042 544 | -59 076 623 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 10 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 693 464 | 98 404 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 621 976 | 22 676 752 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 757 868 | -14 211 822 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 574 399 | 9 759 200 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -33 281 | -199 324 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 5 089 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 216 750 | -4 646 857 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.1 | 0 | -7 800 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.1 | 0 | -7 800 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -547 454 | -18 607 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 386 180 | 10 211 288 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 19 729 827 | 9 518 539 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 11 343 647 | 19 729 827 |
Страница была полезной?