Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -930 924 | -259 787 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 582 074 | 5 401 133 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 121 735 | -3 985 137 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 463 496 | 351 015 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -105 993 | -111 681 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -813 973 | -412 341 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -909 960 | -209 325 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 163 171 | 446 387 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 125 095 | -1 669 239 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -62 910 | -70 599 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 674 331 | 4 020 230 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -86 083 | -129 031 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 484 168 | -4 458 070 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 19 579 754 | 12 247 058 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -38 461 | -57 323 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -17 349 165 | -10 115 141 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 908 828 | 9 329 596 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -20 492 775 | -1 044 838 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -513 556 | -1 944 628 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -167 041 | 192 607 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 605 255 | 3 760 443 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -20 091 378 | -6 325 261 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 314 867 | 4 670 942 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 68 089 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 776 164 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 608 | -15 233 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 474 | 14 333 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 80 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 052 481 | -1 507 130 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 51 102 | -1 160 275 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -15 606 634 | 1 093 038 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 31 459 721 | 12 919 278 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 15 853 087 | 14 012 316 |
Страница была полезной?