Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
Регистрационный номер
2268
БИК
44525232
Почтовый адрес
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 355 047 | -320 386 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 214 012 | 4 433 532 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 090 091 | -3 370 130 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 966 919 | 617 047 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 301 130 | -238 853 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 571 714 | -212 054 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -63 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 303 808 | 107 153 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -252 438 | 126 286 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 629 114 | -1 722 442 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 829 | -60 925 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -12 921 596 | -3 459 216 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 937 | 167 444 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 390 175 | -7 481 479 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -894 251 | 18 931 926 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -228 947 | 203 357 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 101 432 | -4 014 318 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -67 706 | -4 243 946 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 468 770 | -7 227 587 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -290 556 | 442 976 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -657 347 | -392 558 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 444 175 | 154 969 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 566 549 | -3 779 602 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 267 005 | -1 416 085 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 391 831 | 5 594 230 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 478 896 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -29 467 | -37 394 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 50 959 | 84 273 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -798 568 | 4 225 024 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 5 023 626 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 5 023 626 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 246 903 | 8 802 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 094 588 | 454 223 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 21 532 811 | 19 725 585 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 14 438 223 | 20 179 809 |
Страница была полезной?