Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий нефтяной инвестиционно-промышленный банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2156
БИК
44525315
Почтовый адрес
123001, г. Москва, Вспольный пер., д.19/20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 316 | -410 517 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 212 488 | 267 963 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -120 551 | -140 494 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 141 151 | 102 630 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 721 | -7 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 749 | -25 052 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 028 | -437 502 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -44 541 | 1 352 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -178 741 | -170 206 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 122 | -1 382 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 38 659 | -309 714 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 040 | 84 001 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -77 591 | -22 374 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 909 346 | 3 080 217 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 138 251 | 468 694 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 216 488 | 456 324 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 740 374 | -791 411 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 120 410 | -3 670 468 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 221 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 225 470 | 48 516 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 691 | 36 566 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 343 | -720 231 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -127 793 | -192 328 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 950 | 367 315 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 466 | -2 510 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 278 | 798 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -85 031 | 173 275 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 55 471 | -23 031 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 223 | -569 987 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 1 760 674 | 2 123 708 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 1 750 451 | 1 553 721 |
Страница была полезной?