Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Северо-западный инвестиционно-промышленный банк»

Регистрационный номер

2152

БИК

44030724

Почтовый адрес

191040,г.Санкт-Петербург, ул.Марата, д.36-38, лит. А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-7 178	18 154
1.1.1	проценты полученные	21 607	43 360
1.1.2	проценты уплаченные	-463	-204
1.1.3	комиссии полученные	3 289	3 642
1.1.4	комиссии уплаченные	-695	-589
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	5
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	974	1 320
1.1.8	прочие операционные доходы	32	38
1.1.9	операционные расходы	-31 526	-26 995
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-396	-2 423
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-54 975	-69 020
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 947	-4 053
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-87 700	-8 076
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-226	-934
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	23 646	-97 618
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	41 440
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 358	221
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-62 153	-50 866
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	18 796
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-749	836
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	127	-220
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-622	19 412
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-14 398	52 852
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-77 173	21 398
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	310 808	167 702
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	235 635	189 100

Страница была полезной?