Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „КОР“
Регистрационный номер
2148
БИК
41806799
Почтовый адрес
400087, г.Волгоград, ул.Невская, 3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 521 | 12 697 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 36 615 | 46 763 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -13 561 | -9 150 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 18 113 | 17 116 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 478 | -4 162 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 548 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 332 | 1 591 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 716 | 429 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -34 234 | -36 244 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 530 | -3 646 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -51 726 | -59 318 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 | 2 294 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -34 559 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 898 | 44 414 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 860 | -1 055 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -26 278 | -104 140 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -924 | -831 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -48 205 | -46 621 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 763 | -1 792 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 66 645 | 10 523 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 715 | -936 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 325 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 54 492 | 7 795 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -70 | -99 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 217 | -38 925 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 | 243 581 | 155 522 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 | 249 798 | 116 597 |
Страница была полезной?