Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк «Русский Южный банк»
Регистрационный номер
2093
БИК
41806791
Почтовый адрес
400066, Российская Федерация, г.Волгоград, улица им.Гагарина, дом 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 627 | 176 164 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 251 468 | 200 856 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -127 208 | -91 656 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 208 | 31 398 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 761 | -4 516 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -379 | -1 550 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 100 062 | 132 569 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 226 | 905 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -90 615 | -73 012 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 374 | -18 830 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 174 615 | -944 122 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 882 | 15 650 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -87 012 | -746 517 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -131 454 | -82 430 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -105 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -8 727 | -111 758 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 372 540 | 82 356 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 37 123 | 17 474 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 973 | -13 897 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 327 242 | -767 958 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -893 407 | 120 918 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 502 250 | 302 144 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 393 | 952 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 607 | ||
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -395 550 | 339 621 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 709 | -6 928 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -85 017 | -435 265 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 885 798 | 996 921 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 800 781 | 561 656 |
Страница была полезной?