• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛТЫНБАНК»
Регистрационный номер
2070
БИК
49205919
Почтовый адрес
420126,г.Казань, пр-кт Фатыха Амирхана,д.15

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   16 513 48 954
1.1.1 проценты полученные   48 626 76 029
1.1.2 проценты уплаченные   -4 827 -4 312
1.1.3 комиссии полученные   3 551 3 541
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 053 -797
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -215 331
1.1.8 прочие операционные доходы   3 437 611
1.1.9 операционные расходы   -28 894 -19 983
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -4 112 -6 466
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -91 034 -63 142
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   4 706 5 009
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   56 018 -253 410
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -11 243 -1 944
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   20 000 100 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -97 264 179 691
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -66 380 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   3 129 -2 488
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) Глава 4.4 табл. -74 521 -14 188
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -737 -912
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) Глава 4.4 табл. -737 -912
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты Глава 4.4 табл. -10 200 -8
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов Глава 4.4 табл. -85 458 -15 108
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   253 746 79 571
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   168 288 64 463
Страница была полезной?