Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
БИК
44030760
Почтовый адрес
194044, г.Санкт-Петербург, Крапивный пер.,д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 467 385 | 92 068 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 555 407 | 654 704 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 173 128 | -902 878 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 143 400 | 161 134 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -11 760 | -6 869 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 721 | 46 159 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -75 510 | -42 670 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 126 120 | 170 306 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 900 | 467 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -105 445 | 18 426 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 122 | -6 711 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -950 645 | -2 519 980 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 641 | -187 595 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 340 761 | 3 235 557 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 451 791 | 1 048 732 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 025 776 | 200 809 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 684 948 | 1 494 312 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 899 625 | -5 649 719 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -953 474 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 251 000 | -602 256 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 513 | -1 106 346 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -483 260 | -2 427 912 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -719 310 | -795 556 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 349 461 | 1 824 941 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 140 894 | 574 580 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 357 379 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -696 | 43 837 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -838 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 126 890 | 1 647 802 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 120 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 120 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -39 386 | 22 393 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -275 756 | -757 717 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 362 590 | 1 447 219 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 086 834 | 689 502 |
Страница была полезной?