Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
г.Нижний Новгород пл.М.Горького, д.6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 245 662 | 361 971 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 579 516 | 497 030 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -317 098 | -188 936 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 963 | 87 916 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 835 | -11 113 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 064 | 114 723 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 994 | 19 153 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -159 620 | -156 339 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 322 | -463 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -436 979 | -757 358 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 750 | -8 063 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 56 833 | -536 116 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 191 | 8 559 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -250 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -270 970 | -131 489 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -234 850 | 173 100 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 229 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 796 | -13 349 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -191 317 | -395 387 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -581 684 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 437 290 | 42 130 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | -5 989 | -23 640 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 832 | 1 434 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -149 551 | 19 924 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -120 701 | -113 454 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -461 569 | -488 917 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 | 2 568 530 | 2 265 517 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 | 2 106 961 | 1 776 600 |
Страница была полезной?