Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк
Регистрационный номер
1920
БИК
44525348
Почтовый адрес
115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -123 953 | 175 593 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 367 305 | 358 674 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -232 480 | -228 505 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 87 916 | 144 442 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 194 | -15 917 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -58 808 | 17 238 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 287 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 884 | 113 228 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 122 691 | 1 393 933 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -380 935 | -1 603 602 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -18 045 | -3 898 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 119 926 | 1 163 606 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 995 | 365 180 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 796 398 | 203 820 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 909 | -332 825 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -23 384 | -71 613 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -179 606 | -119 345 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 630 967 | 812 158 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 33 905 | 63 537 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -65 368 | 242 694 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 243 879 | 1 339 199 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -644 328 | -3 879 720 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 017 923 | 3 942 225 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -46 384 | -4 486 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 502 | 261 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 327 713 | 58 280 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 340 012 | -194 457 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -576 155 | 1 203 022 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 419 110 | 5 609 633 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 842 955 | 6 812 655 |
Страница была полезной?