Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1868
БИК
44583731
Почтовый адрес
105064, Российская Федерация, : г. Москва, ул. Казакова, д. 27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 25 380 | 523 235 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 148 025 | 122 461 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -275 226 | -80 219 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 140 | 606 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 011 | -1 200 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 317 675 | 158 919 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 075 | 424 991 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -163 573 | -98 969 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 725 | -3 354 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 404 235 | 2 429 682 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 957 | -126 335 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 778 045 | -1 199 627 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 13 051 | -4 082 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 795 | -105 052 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 398 616 | 3 667 443 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 797 | 201 190 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 37 304 | -3 855 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 429 615 | 2 952 917 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -181 606 | -759 402 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 710 408 | 799 849 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 254 | -2 969 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 291 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 525 839 | 37 478 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -314 407 | -289 352 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.0 | 641 047 | 2 701 043 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 522 640 | 1 242 394 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 163 687 | 3 943 437 |
Страница была полезной?