Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
жилищно-кредитный коммерческий банк" ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
1736
БИК
44525325
Почтовый адрес
107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 185 | 32 758 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 29 151 | 62 820 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -11 542 | -17 140 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 173 | 4 948 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 750 | -962 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | ||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 856 | 15 258 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 48 | -98 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -28 314 | -28 115 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -807 | -3 953 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -211 254 | -70 283 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 254 | 828 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 240 716 | 107 454 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -148 549 | -2 787 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -296 875 | -119 469 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -11 871 | -56 188 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 071 | -121 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -217 439 | -37 525 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 123 183 | -683 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 123 183 | -683 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 841 | 2 808 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -97 097 | -35 400 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 459 608 | 312 316 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 362 511 | 276 916 |
Страница была полезной?