Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Метрополь ООО

Регистрационный номер

1639

БИК

44525692

Почтовый адрес

119049, г.Москва, ул. Донская, д.7, стр.3

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-95 653	-10 240
1.1.1	проценты полученные	67 999	44 873
1.1.2	проценты уплаченные	-74 276	-21 233
1.1.3	комиссии полученные	14 090	14 910
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 904	-3 546
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	546	124
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-29 463	8 583
1.1.8	прочие операционные доходы	3 379	1 325
1.1.9	операционные расходы	-62 067	-51 659
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-10 957	-3 617
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-282 863	36 430
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 110	-1 865
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-2 086	883
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-608 973	44 131
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-115 616	8 404
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	464 157	-21 727
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	23 208	10 742
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-39 443	-4 138
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-378 516	26 190
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-2 627	-3 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 952	-2 761
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	25	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-10 554	-5 761
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	39 570	-6 641
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-349 500	13 788
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	1 147 022	275 858
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	797 522	289 646

Страница была полезной?