Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Сбербанк России
Регистрационный номер
1481
БИК
44525225
Почтовый адрес
117997 г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 305 032 646 | 42 509 938 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 509 470 325 | 470 370 534 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -230 510 520 | -295 936 695 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 72 014 827 | 63 541 578 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 466 057 | -7 207 830 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 321 680 | -125 848 294 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -73 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 052 458 | 36 722 101 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 974 663 | 6 514 634 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -51 159 049 | -81 996 763 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 665 608 | -23 649 327 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 816 981 | -453 647 654 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 846 095 | -14 374 091 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 981 923 | 140 724 038 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -272 522 758 | 637 981 424 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 158 569 430 | -2 019 947 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 20 659 911 | -1 162 535 336 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -191 698 333 | -229 560 508 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 180 320 671 | 129 586 956 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 49 416 327 | 51 952 991 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 698 057 | -5 403 181 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 226 215 665 | -411 137 716 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -494 730 946 | -7 827 166 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 212 466 506 | 46 407 091 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -678 536 | -215 593 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 6 815 370 | 53 200 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 365 207 | -10 700 892 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 89 370 | 1 132 107 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 225 132 | -707 432 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -320 178 311 | 28 141 315 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.4, 8.6 | -7 874 | -6 156 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 874 | -6 156 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -26 203 389 | 20 633 128 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -120 173 909 | -362 369 429 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.1 | 1 556 595 024 | 1 822 721 751 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 1 436 421 115 | 1 460 352 322 |
Страница была полезной?