Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Агросоюз
Регистрационный номер
1459
БИК
44525322
Почтовый адрес
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 497 | 225 080 | |
1.1.1 | проценты полученные | 304 786 | 957 014 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -220 964 | -503 589 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 80 059 | 198 173 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 923 | -34 814 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 23 691 | -49 217 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 137 138 | 329 292 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 471 | 37 799 | |
1.1.9 | операционные расходы | -211 443 | -663 652 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 318 | -45 926 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -805 547 | 842 541 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 394 | -79 351 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -158 517 | 328 250 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 354 583 | 108 131 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 21 159 | 655 517 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -565 244 | 850 000 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 439 485 | 24 167 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -196 680 | -284 316 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 15 001 | 10 398 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 562 | -770 255 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -716 050 | 1 067 621 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 491 | -1 275 808 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 104 516 | 113 843 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -247 616 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 259 | -40 034 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 510 | -42 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 186 258 | -1 449 657 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 463 | 157 179 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -432 255 | -224 857 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 272 629 | 1 097 860 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 840 374 | 873 003 |
Страница была полезной?